Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au April 30, 2024
3.79%
HOG est le premier fonds négocié en bourse (« FNB ») canadien coté en bourse qui se concentre exclusivement sur les sociétés pétrolières et gazières canadiennes du secteur intermédiaire, ce qui permet aux investisseurs de participer aux domaines du transport et de la distribution du secteur pétrolier et gazier, qui sont essentiels pour lier la production en amont aux raffineries et aux distributeurs en aval.
Les pipelines affichent habituellement une volatilité inférieure à celle des sociétés de production d’énergie en raison de leurs prix fixes pour le transport de produits énergétiques, malgré l’influence des prix de l’énergie.
Un investissement dans HOG procure une diversification dans le secteur de l’énergie, puisque les sociétés du secteur intermédiaire ont habituellement des profils de risque différents de ceux des sociétés d’exploration en amont et de raffinage en aval, ce qui pourrait réduire le risque global du portefeuille.
Valeur liquidative
$10.74
$-0.0106
-0.10%
Prix
$0.00
$0.00
0.00%
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.79%
Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
High
Symbole
PPLN
CUSIP
37963K102
Date de création
July 14, 2014
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$32,602,584
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
5,987
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
11,586
Bourse
Toronto Stock Exchange
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
All Registered and Non-Registered Investment Accounts
Bloomberg Index Ticker
SOLCOGTR
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.74% Au December 31, 2023
Trading Expense Ratio
0.05% Au December 31, 2023
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300526QDXF64XFD43
Au March 28, 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.10157
Rendement de distribution annualisé
3.79%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.79%
Date d'enregistrement
March 28, 2024
Au May 7, 2024
Valeur liquidative par titre
$10.74
Prix
$0.00
Remise premium
$-0.08
Pourcentage de remise sur la prime
-0.78%
Actions en circulation
3,040,855
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice pipelines et services énergétiques | -3.42 | 1.40 | 12.59 | 5.00 | 14.93 | 11.83 | 8.06 | - | 5.07 |
*Rendement du fonds depuis sa création le July 14, 2014, au April 30, 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice pipelines et services énergétiques | 39.01 | -2.17 | -12.07 | 20.48 | -17.96 | 34.59 | 15.94 | 9.09 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | April 5, 2024 | 0.10157 | Trimestriel |
Au April 30, 2024
Nom de titre
Pondération
Keyera Corp
8.94%
AltaGas Ltd
8.75%
Pembina Pipeline Corp
8.69%
Enbridge Inc
8.65%
Secure Energy Services Inc
8.61%
Gibson Energy Inc
8.41%
Enerflex Ltd
8.41%
MATTR CORP .
8.13%
Parkland Fuel Corp
8.11%
TC Energy Corp
7.69%
Holdings are subject to change.